目 录
第一部分：桂林市旅游局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：桂林市旅游局2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：桂林市旅游局2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：桂林市旅游局概况
一、主要职能
1.贯彻落实国家、自治区和本市有关旅游业发展的法律、法规、规章和方针政策；负责全市旅游业的指导、协调、管理、监督和服务工作；拟订并组织实施全市旅游发展战略、政策和措施；负责全市旅游发展的综合平衡和宏观调控，统筹协调全市旅游发展与改革；协调全市旅游发展重大问题及跨部门综合性问题；拟订并组织实施全市旅游管理体制和旅游经营机制改革方案；负责桂林国际旅游胜地建设领导小组办公室工作，组织实施《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》。
2.编制并组织实施全市旅游发展总体规划、中长期规划、年度发展计划、专项规划和基础设施建设规划；组织协调重点旅游片区、度假区、景区、新产品及新业态的规划开发;负责全市旅游资源普查、规划、整合、保护和开发利用；协助编制市级旅游项目招商引资目录；会同有关部门论证、审核、备案重大旅游项目；协调指导重大旅游项目建设；负责制定并组织实施本级旅游发展资金计划；负责编报中央、自治区旅游发展资金计划项目；负责旅游统计、分析和研究，监测旅游经济运行；指导县（区）旅游工作。
3.指导、协调推进全市旅游与相关产业融合发展；负责组织旅游商品开发和品牌建设；指导旅游产业转型升级，优化旅游产业结构；协调指导休闲度假旅游等旅游新业态和旅游购物消费；指导旅游扶贫工作；协调全市旅游航空（含低空旅游）、旅游专列、客运旅游专线和旅游汽车租赁等旅游交通工作。
4.负责制定并组织实施全市旅游形象推广战略和市场营销战略；负责组织全市旅游整体形象的策划、推广、宣传和展会活动；负责旅游对外交流与区域合作；承担联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛秘书处工作；组织协调全市重大旅游节庆活动。
5.统筹协调全市旅游公共服务体系建设，编制并组织实施全市旅游公共服务建设规划；组织协调旅游公共信息服务、旅游安全保障服务、旅游交通便捷服务、旅游惠民便民服务等旅游公共服务体系建设；参与协调全市市政公共服务旅游功能的配置；协调指导全市智慧旅游、旅游信息化建设，指导旅游电子商务的实施。
6.负责旅游服务质量监督管理；负责全市旅游市场的统一监督管理和旅游质量监督管理体系建设；负责全市旅游综合执法；负责全市旅游投诉，建立和完善旅游投诉移交转办机制；负责对旅游车船服务质量的监督管理；指导、协调全市旅游住宿业发展，制定并组织实施旅游住宿业服务规范及标准；负责旅游行政审批相关事项；负责全市旅游标准化工作，拟订并组织实施全市旅游景区、旅游设施、服务、产品和旅游安全等地方标准；负责全市旅游景区监督管理，依法审核旅游景区开放条件，核定旅游景区最大承载量；指导监督漓江风景名胜区综合执法支队行使旅游管理和执法职能；指导旅游行业行风、精神文明和诚信体系建设。
7.负责全市旅游安全的综合协调和监督管理；负责建立健全旅游景区突发事件和旅游安全预警信息发布制度；拟订旅游应急预案，协调指导旅游应急救援；协调假日旅游工作。
8.编制并组织实施全市旅游人才规划；负责组织旅游培训；组织实施旅游行业岗位资格认证和专业技术等级考评。
9.联系全市旅游行业协会、学会和各旅游中介组织工作。
10.承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。
桃花江度假区管理委员会办公室主要职能：负责度假区规划开发工作，承担起草拟定度假区总体规划和发展计划、度假区内项目建设及项目监管的责任，负责《桂林桃花江度假区总规》监督、实施工作。
桂林市旅游质量监督管理所主要职能：根据国家有关法律和行政法规对旅游市场进行监督、检查、管理，配合有关部门对旅游市场进行整顿，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。受理旅游服务质量投诉，配合有关部门处理旅游安全事故；依法查处非法经营旅游业务的活动，根据有关规定对违法、违规行为行使检查、教育、处罚的权利。
二、部门决算单位构成
桂林市旅游局及其二层事业单位共3个。其中：旅游局本级1个，参公事业单位1个,全额财政拨款事业单位1个,详见单位构成表。
部门决算单位构成表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
桂林市旅游局(本级) |
行政机关 |
|
2 |
桂林市旅游质量监督管理所 |
参公事业 |
|
3 |
桂林桃花江旅游度假区管理委员会办公室 |
全额事业 |
第二部分：桂林市旅游局2014年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
3354.11 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
五、上级补助收入 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
50.91 |
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
34.79 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
175.23 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
3093.18 |
|
|
本年收入合计 |
3354.11 |
本年支出合计 |
3354.11 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
1 |
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
1068.42 |
年末结转与结余 |
1068.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4422.53 |
支出总计 |
4422.53 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3354.11 |
3354.11 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.91 |
50.91 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
50.91 |
50.91 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.78 |
27.78 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
23.13 |
23.13 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
175.23 |
175.23 |
|
|
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
175.23 |
175.23 |
|
|
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
175.23 |
175.23 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
3093.18 |
3093.18 |
|
|
|
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
3090.03 |
3090.03 |
|
|
|
|
|
|
2160501 |
行政运行 |
644.69 |
644.69 |
|
|
|
|
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
2148.26 |
2148.26 |
|
|
|
|
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
86.12 |
86.12 |
|
|
|
|
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
210.96 |
210.96 |
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.79 |
34.79 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.79 |
34.79 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.79 |
34.79 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3354.11 |
730.40 |
2623.71 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.91 |
50.91 |
0.00 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
50.91 |
50.91 |
0.00 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
175.23 |
0.00 |
175.23 |
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
175.23 |
0.00 |
175.23 |
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
175.23 |
0.00 |
175.23 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
3093.18 |
644.69 |
2448.49 |
|
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
3090.03 |
644.69 |
2448.49 |
|
|
|
|
2160501 |
行政运行 |
644.69 |
644.69 |
0.00 |
|
|
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
2148.26 |
0.00 |
2148.26 |
|
|
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
86.12 |
0.00 |
86.12 |
|
|
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
210.96 |
0.00 |
210.96 |
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
|
|
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.79 |
34.79 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.79 |
34.79 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.79 |
34.79 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3354.11 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
50.91 |
50.91 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
34.79 |
34.79 |
|
|
|
9 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
26 |
175.23 |
175.23 |
|
|
|
10 |
|
十五、商业服务业等支出 |
27 |
3093.18 |
3093.18 |
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
3354.11 |
本年支出合计 |
29 |
3354.11 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1068.42 |
年末结转和结余 |
30 |
1068.42 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
1068.42 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
4422.53 |
合计 |
34 |
4422.53 |
||
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3354.11 |
730.40 |
2623.71 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.91 |
50.91 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
50.91 |
50.91 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
23.13 |
23.13 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
175.23 |
0.00 |
175.23 |
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
175.23 |
0.00 |
175.23 |
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
175.23 |
0.00 |
175.23 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
3093.18 |
644.69 |
2448.49 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
3090.03 |
644.69 |
2448.49 |
|
2160501 |
行政运行 |
644.69 |
644.69 |
0.00 |
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
2148.26 |
0.00 |
2148.26 |
|
2160504 |
旅游宣传 |
86.12 |
0.00 |
86.12 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
210.96 |
0.00 |
210.96 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
3.15 |
|
3.15 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.79 |
34.79 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.79 |
34.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.79 |
34.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
730.40 |
678.21 |
52.19 |
|
工资福利支出 |
|
334.03 |
|
|
基本工资 |
|
84.49 |
|
|
津贴补贴 |
|
177.48 |
|
|
奖金 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
|
27.78 |
|
|
绩效工资 |
|
44.28 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
52.19 |
|
办公费 |
|
|
12.39 |
|
印刷费 |
|
|
1.21 |
|
咨询费 |
|
|
|
|
手续费 |
|
|
|
|
水费 |
|
|
1.02 |
|
电费 |
|
|
3.09 |
|
邮电费 |
|
|
1.2 |
|
物业管理费 |
|
|
|
|
差旅费 |
|
|
2.41 |
|
维修（护）费 |
|
|
0.96 |
|
租赁费 |
|
|
|
|
会议费 |
|
|
0.83 |
|
培训费 |
|
|
1.27 |
|
公务接待费 |
|
|
5.49 |
|
专用材料费 |
|
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
|
委托业务费 |
|
|
|
|
工会费 |
|
|
4.82 |
|
福利费 |
|
|
1.23 |
|
公务用车运行维护费 |
|
|
12.31 |
|
其他交通费 |
|
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
3.96 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
344.18 |
|
|
离休费 |
|
50.85 |
|
|
退休费 |
|
222.72 |
|
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
抚恤金 |
|
12.69 |
|
|
生活补助 |
|
|
|
|
医疗费 |
|
23.13 |
|
|
奖励金 |
|
|
|
|
住房公积金 |
|
34.79 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2014年度预算数 |
2014年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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339 |
241 |
12 |
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12 |
86 |
150.90 |
89 |
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12.31 |
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49.59 |
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表八：政府性基金收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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第三部分：桂林市旅游局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计4422.53万元。
1．财政拨款收入3354.11万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余1068.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也上级拨款收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计3354.11万元。包括：
1．医疗卫生与计划生育支出50.91万元。
2. 资源勘探信息等支出175.23万元。主要用于桂林旅游预警系统（一期）建设资金98.83万元,桂林综合旅游数据中心（一期）49.80万元,智慧旅游标准体系（一期）26.60万元
3. 商业服务业等支出3093.17万元。
4. 住房保障支出34.79万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
5．年末结转和结余1068.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也上级拨款收入、其他收入的结转和结余，含以前年度根据审计结果调账结余502.52万元。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
桂林市旅游局2014 年度一般公共预算支出3354.11万元，其中：基本支出730.40万元，项目支出2623.71万元。
医疗卫生与计划生育支出50.92万元；资源勘探信息等支出175.23万元；商业服务业等支出3093.17万元；住房保障支出34.79万元。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出150.90万元，其中因公出国（境）费支出决算89万元；公务用车购置及运行费支出决算12.31万元；公务接待费支出决算49.59万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出决算89万元。用于赴境外开展桂林旅游宣传促销活动。
（二）公务用车购置及运行费支出12.31万元。用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出49.59万元。其中：接待旅游代理商及新闻记者来桂林堪景、采风活动支出12.80万元；接待境外旅行商和媒体34.12万元；国内公务接待2.67万元。
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出644.69万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。
（二）政府采购支出情况说明。
2014年本单位政府采购支出总额1329.45万元，其中：政府采购货物支出79.45万元，政府采购服务支出1250万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。
